基準価額

基準価額

2017年09月22日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,870 -60 3,140
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,838 -63 5,061
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 10,246 -61 3,852
ネクスト・ニッポン・オープン 11,095 -103 1,624
日本インバウンドオープン 10,983 -140 350
日本連続増配成長株オープン 10,001 -43 7,766
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,091 -48 562
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,440 +7 357
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,315 -32 1,876
三重県応援ファンド 9,480
※1
-16 1,837
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,325
※1
-64 5,949
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,800
※1
-126 68
福井県応援ファンド 9,566
※1
-22 1,132
香川県応援ファンド 9,627
※1
-27 2,189
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,892
※1
-71 436
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,066 -32 746
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,115
※1
-14 1,911
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,791
※1
-71 519
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,260
※1
-25 1,026
日本中小型ディスカバーオープン 21,541 -194 490
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,664 -165 345
日本好配当リバランスオープン 10,671
※1
+30 4,024
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,500
※1
+30 2,363
日本グロースオープン 7,849
※1
-43 3,250
日本株式アクティブオープン 10,164
※1
-81 918
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,118 -20 1,425
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,407 -78 270
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,238 -69 2,024
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,130 -85 209
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,177 -76 346
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,504 -38 4,773
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,637 -123 7,571
日本株テーマセレクション 11,337 -78 1,976
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,914 -82 7,777
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,023 -54 802
日本の未来図(米ドル投資型) 11,741 -58 2,623
日本の未来図(円投資型) 11,596 -30 1,416
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,089 -15 90
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,977 -15 128
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,271 -76 2,629
米国中小型株オープン 16,197
※1
-59 1,821
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,526
※1
-38 526
シェール関連株オープン 9,161 -10 1,399
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,815
※1
-9 856
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,138 -25 143
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,195 -49 1,123
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,789 -92 3,689
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,360 -71 460
欧州連続増配成長株オープン 12,066 +39 541
先進国連続増配成長株オープン 13,210 -9 237
新興国連続増配成長株オープン 10,057
※1
-37 7,919
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,803
※1
-15 440,172
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,956
※1
-68 2,385
アジア中小型株オープン 9,961
※1
+1 1,601
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,767
※1
-28 366
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,588
※1
-68 198
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,583
※1
-23 1,562
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,450
※1
-39 918
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,419
※1
-148 591
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,659
※1
+31 3,422
中国消費関連株オープン 11,873
※1
+43 57
中国A株オープン 17,163
※1
+12 620
ブラジル消費関連株オープン 10,625
※1
-66 137
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,677 -52 478
日本インデックスオープン225 13,630 -35 3,466
225ブル型オープン4(ダブル) 10,968 -44 293
225ベア型オープン4(ダブル) 8,535 +33 143
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,339
※1
-12 85,940
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,819
※1
+2 1,469
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,415
※1
-37 3,616
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,803
※1
-75 75
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,997
※1
-7 1,665
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,087
※1
-13 17,047
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,957
※1
-28 208
グローバル・リート・セレクション 4,875
※1
-42 4,328
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,764
※1
-72 56
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,722
※1
-32 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,517
※1
+4 272
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,979
※1
-18 3,479
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,759 +1 11,111
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,805 -20 29,013
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,000 -136 7,628
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,605
※1
-14 89,788
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,488
※1
-20 81
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,215
※1
-11 8,876
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,470
※1
-26 187
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,159
※1
-30 136
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,595
※1
-66 117
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,439
※1
-66 49,450
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,775
※1
-131 654
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,382
※1
-68 40 216
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,226
※1
+97 12,443
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,075
※1
0 7,817
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,271
※1
+7 28,587
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,089
※1
-22 884
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,378
※1
+3 181
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,768
※1
-25 65
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,573
※1
+2 83
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,433
※1
-20 38,523
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,878
※1
+4 2,206
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,339 -6 981
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,522 -12 1,255
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,618 -20 3,112
世界3資産分散ファンド 6,484
※1
-30 401
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,320
※1
-29 764
世界リート・オープン 19,578
※1
-175 1
米国リート・オープン 21,944
※1
-108 2
欧州リート・オープン 9,995
※1
+11 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,223 -12 1,650
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,175 -12 158
丸福アドバンテージオープン 11,094 +4 182
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,872
※1
-71 1,591
イオングループ・ファンド 12,600
※1
-39 932
日本株式・Jリートバランスファンド 10,000 - 0
日本インデックス225DCファンド 21,149 -53 1,910
DC日本連続増配成長株オープン 11,909 -51 2
DC米国連続増配成長株オープン 12,706 -87 5
DCワールド・ソブリンインカム 13,540 -21 94
DC日本Jリートオープン 9,398 -20 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,661 -120 150
DCチャイナ・ロード 22,732 +65 29
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,134
※1
+2 521
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,116
※1
0 1,591
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,080
※1
+1 1,880
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,976
※1
0 1,310
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,943
※1
+4 519
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,934
※1
+1 466
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,911
※1
-9 689
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,935
※1
-35 46
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,273
※1
-10 688
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,300
※1
-34 30
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,165
※1
-9 716
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,220
※1
-33 56
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,182
※1
-10 254
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,326
※1
-34 7
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,961
※1
+4 1,181
日本財形給付金ファンド 4,222 +1 17
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,870 3,140
-60
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,838 5,061
-63
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 10,246 3,852
-61
ネクスト・ニッポン・オープン 11,095 1,624
-103
日本インバウンドオープン 10,983 350
-140
日本連続増配成長株オープン 10,001 7,766
-43
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,091 562
-48
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,440 357
+7
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,315 1,876
-32
三重県応援ファンド 9,480
※1
1,837
-16
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,325
※1
5,949
-64
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,800
※1
68
-126
福井県応援ファンド 9,566
※1
1,132
-22
香川県応援ファンド 9,627
※1
2,189
-27
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,892
※1
436
-71
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,066 746
-32
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,115
※1
1,911
-14
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,791
※1
519
-71
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,260
※1
1,026
-25
日本中小型ディスカバーオープン 21,541 490
-194
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,664 345
-165
日本好配当リバランスオープン 10,671
※1
4,024
+30
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,500
※1
2,363
+30
日本グロースオープン 7,849
※1
3,250
-43
日本株式アクティブオープン 10,164
※1
918
-81
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,118 1,425
-20
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,407 270
-78
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,238 2,024
-69
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,130 209
-85
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,177 346
-76
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,504 4,773
-38
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,637 7,571
-123
日本株テーマセレクション 11,337 1,976
-78
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,914 7,777
-82
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,023 802
-54
日本の未来図(米ドル投資型) 11,741 2,623
-58
日本の未来図(円投資型) 11,596 1,416
-30
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,089 90
-15
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,977 128
-15
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,271 2,629
-76
米国中小型株オープン 16,197
※1
1,821
-59
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,526
※1
526
-38
シェール関連株オープン 9,161 1,399
-10
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,815
※1
856
-9
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,138 143
-25
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,195 1,123
-49
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,789 3,689
-92
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,360 460
-71
欧州連続増配成長株オープン 12,066 541
+39
先進国連続増配成長株オープン 13,210 237
-9
新興国連続増配成長株オープン 10,057
※1
7,919
-37
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,803
※1
440,172
-15
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,956
※1
2,385
-68
アジア中小型株オープン 9,961
※1
1,601
+1
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,767
※1
366
-28
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,588
※1
198
-68
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,583
※1
1,562
-23
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,450
※1
918
-39
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,419
※1
591
-148
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,659
※1
3,422
+31
中国消費関連株オープン 11,873
※1
57
+43
中国A株オープン 17,163
※1
620
+12
ブラジル消費関連株オープン 10,625
※1
137
-66
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,677 478
-52
日本インデックスオープン225 13,630 3,466
-35
225ブル型オープン4(ダブル) 10,968 293
-44
225ベア型オープン4(ダブル) 8,535 143
+33
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,339
※1
85,940
-12
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,819
※1
1,469
+2
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,415
※1
3,616
-37
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,803
※1
75
-75
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,997
※1
1,665
-7
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,087
※1
17,047
-13
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,957
※1
208
-28
グローバル・リート・セレクション 4,875
※1
4,328
-42
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,764
※1
56
-72
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,722
※1
13
-32
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,517
※1
272
+4
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,979
※1
3,479
-18
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,759 11,111
+1
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,805 29,013
-20
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,000 7,628
-136
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,605
※1
89,788
-14
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,488
※1
81
-20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,215
※1
8,876
-11
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,470
※1
187
-26
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,159
※1
136
-30
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,595
※1
117
-66
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,439
※1
49,450
-66
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,775
※1
654
-131
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,382
※1
40 216
-68
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,226
※1
12,443
+97
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,075
※1
7,817
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,271
※1
28,587
+7
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,089
※1
884
-22
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,378
※1
181
+3
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,768
※1
65
-25
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,573
※1
83
+2
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,433
※1
38,523
-20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,878
※1
2,206
+4
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,339 981
-6
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,522 1,255
-12
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,618 3,112
-20
世界3資産分散ファンド 6,484
※1
401
-30
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,320
※1
764
-29
世界リート・オープン 19,578
※1
1
-175
米国リート・オープン 21,944
※1
2
-108
欧州リート・オープン 9,995
※1
0
+11
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,223 1,650
-12
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,175 158
-12
丸福アドバンテージオープン 11,094 182
+4
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,872
※1
1,591
-71
イオングループ・ファンド 12,600
※1
932
-39
日本株式・Jリートバランスファンド 10,000 0
-
日本インデックス225DCファンド 21,149 1,910
-53
DC日本連続増配成長株オープン 11,909 2
-51
DC米国連続増配成長株オープン 12,706 5
-87
DCワールド・ソブリンインカム 13,540 94
-21
DC日本Jリートオープン 9,398 1
-20
DCグローバル・リート・セレクション 13,661 150
-120
DCチャイナ・ロード 22,732 29
+65
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,134
※1
521
+2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,116
※1
1,591
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,080
※1
1,880
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,976
※1
1,310
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,943
※1
519
+4
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,934
※1
466
+1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,911
※1
689
-9
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,935
※1
46
-35
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,273
※1
688
-10
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,300
※1
30
-34
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,165
※1
716
-9
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,220
※1
56
-33
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,182
※1
254
-10
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,326
※1
7
-34
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,961
※1
1,181
+4
日本財形給付金ファンド 4,222 17
+1
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年09月22日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年09月16日~2017年09月22日
10,000 0.0000% 240,858
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年09月16日~2017年09月22日
10,000 0.0000% 2,379
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年09月16日~2017年09月22日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年09月16日~2017年09月22日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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