基準価額

基準価額

2018年04月20日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,585 +120 17,722
新経済成長ジャパン 12,046 +73 3,228
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,846 +63 4,070
ネクスト・ニッポン・オープン 10,317 -6 1,349
日本インバウンドオープン 12,815 +69 239
日本連続増配成長株オープン 10,098 +9 10,141
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,864 -8 286
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,571 +40 2,100
三重県応援ファンド 9,355
※1
-102 75 1,803
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,726
※1
-88 50 4,770
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,287
※1
-83 74
福井県応援ファンド 9,376
※1
-26 1,315
香川県応援ファンド 9,564
※1
-19 2,133
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,710 -22 2,014
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,263
※1
-94 50 342
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,487 -41 721
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,898
※1
-18 1,789
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,285
※1
-74 30 440
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,341
※1
-19 972
日本中小型ディスカバーオープン 24,272 +107 600
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
22,689 +164 2,861
日本好配当リバランスオープン 9,610
※1
-1 4,482
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,283
※1
-2 1,195
日本グロースオープン 8,989
※1
+48 3,395
日本株式アクティブオープン 10,772
※1
+29 861
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,543 -3 1,743
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,474 +23 2,130
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,112 -34 233
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,011 -55 395
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,648 +2 4,222
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,919 +44 7,971
日本株テーマセレクション 11,947 +43 1,337
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,674 +42 6,337
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,840 +43 678
日本の未来図(米ドル投資型) 12,755 +18 2,304
日本の未来図(円投資型) 13,008 +19 1,264
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,700 -17 0 85
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,002 -112 3,972
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,120 -115 5,152
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,215 -96 154
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,823 -86 2,487
米国中小型株オープン 16,264
※1
-127 1,607
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,028
※1
-78 1,956
シェール関連株オープン 9,658 -13 1,124
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,098 -88 87
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,754 -87 1,089
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,586 -91 3,779
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,552 -64 1,913
欧州連続増配成長株オープン 11,971 -45 411
先進国連続増配成長株オープン 13,547 -110 153
新興国連続増配成長株オープン 10,024
※1
+18 9,074
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,554
※1
+28 382,913
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,947
※1
+137 2,482
アジア中小型株オープン 9,723
※1
+29 1,412
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
11,152
※1
+79 361
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,044
※1
+33 1,100
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,536
※1
+34 609
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,772
※1
-31 401
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,681
※1
+122 3,045
中国A株オープン 17,530
※1
+203 483
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
22,855 -30 593
日本インデックスオープン225 15,057 -20 4,289
225ブル型オープン4(ダブル) 13,120 -53 582
225ベア型オープン4(ダブル) 6,528 +23 92
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,981
※1
-26 54,959
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,953
※1
-12 1,453
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,090
※1
+39 3,992
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,164
※1
+83 45
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,640
※1
-34 1,158
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,171
※1
-26 30 15,355
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,602
※1
+9 205
グローバル・リート・セレクション 4,485
※1
-50 3,587
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
13,452
※1
-181 41
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
11,912
※1
-156 12
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,832
※1
-23 201
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,005
※1
-22 2,273
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,162 +13 8,220
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,872 +10 22,816
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,996 -58 6,039
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,146
※1
-43 80,410
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,948
※1
-63 86
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,972
※1
-21 7,789
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,261
※1
-49 548
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
4,883
※1
-1 0 113
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,835
※1
-90 50 39,991
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,261
※1
-86 599
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,861
※1
-38 180
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,458
※1
-5 11,470
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,628
※1
-5 7,261
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,550
※1
+2 35,874
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,054
※1
-7 4
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,057
※1
+2 76
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,449
※1
-7 758
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,824
※1
-7 123
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,503
※1
-8 57
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,051
※1
-6 67
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,110
※1
-2 35,758
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,363
※1
-2 1,877
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,290 -22 880
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,539 -24 1,185
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,701 -23 2,710
世界3資産分散ファンド 6,007
※1
-57 356
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,278
※1
-29 707
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,917 -12 1,712
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,776 -11 161
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,244
※1
-94 50 1,377
イオングループ・ファンド 14,637
※1
+89 1,020
日本株式・Jリートバランスファンド 10,822 +1 17
日本インデックス225DCファンド 23,416 -32 2,162
DC日本連続増配成長株オープン 13,255 +11 4
DC米国連続増配成長株オープン 13,249 -88 9
DCワールド・ソブリンインカム 13,076 -69 94
DC日本Jリートオープン 9,867 +6 1
DCグローバル・リート・セレクション 12,765 -146 128
DCチャイナ・ロード 23,419 +286 34
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,713
※1
-6 585
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,384
※1
-6 43
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,025
※1
-8 660
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
9,773
※1
-8 18
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,904
※1
-5 676
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,669
※1
-6 50
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,936
※1
-8 247
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
9,791
※1
-8 5
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,287
※1
-24 1,075
日本財形給付金ファンド 4,221 -1 16
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,585 17,722
+120
新経済成長ジャパン 12,046 3,228
+73
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,846 4,070
+63
ネクスト・ニッポン・オープン 10,317 1,349
-6
日本インバウンドオープン 12,815 239
+69
日本連続増配成長株オープン 10,098 10,141
+9
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,864 286
-8
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,571 2,100
+40
三重県応援ファンド 9,355
※1
75 1,803
-102
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,726
※1
50 4,770
-88
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,287
※1
74
-83
福井県応援ファンド 9,376
※1
1,315
-26
香川県応援ファンド 9,564
※1
2,133
-19
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,710 2,014
-22
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,263
※1
50 342
-94
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,487 721
-41
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,898
※1
1,789
-18
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,285
※1
30 440
-74
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,341
※1
972
-19
日本中小型ディスカバーオープン 24,272 600
+107
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
22,689 2,861
+164
日本好配当リバランスオープン 9,610
※1
4,482
-1
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,283
※1
1,195
-2
日本グロースオープン 8,989
※1
3,395
+48
日本株式アクティブオープン 10,772
※1
861
+29
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,543 1,743
-3
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,474 2,130
+23
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,112 233
-34
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,011 395
-55
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,648 4,222
+2
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,919 7,971
+44
日本株テーマセレクション 11,947 1,337
+43
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,674 6,337
+42
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,840 678
+43
日本の未来図(米ドル投資型) 12,755 2,304
+18
日本の未来図(円投資型) 13,008 1,264
+19
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,700 0 85
-17
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,002 3,972
-112
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,120 5,152
-115
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,215 154
-96
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,823 2,487
-86
米国中小型株オープン 16,264
※1
1,607
-127
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,028
※1
1,956
-78
シェール関連株オープン 9,658 1,124
-13
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,098 87
-88
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,754 1,089
-87
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,586 3,779
-91
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,552 1,913
-64
欧州連続増配成長株オープン 11,971 411
-45
先進国連続増配成長株オープン 13,547 153
-110
新興国連続増配成長株オープン 10,024
※1
9,074
+18
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,554
※1
382,913
+28
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,947
※1
2,482
+137
アジア中小型株オープン 9,723
※1
1,412
+29
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
11,152
※1
361
+79
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,044
※1
1,100
+33
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,536
※1
609
+34
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,772
※1
401
-31
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,681
※1
3,045
+122
中国A株オープン 17,530
※1
483
+203
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
22,855 593
-30
日本インデックスオープン225 15,057 4,289
-20
225ブル型オープン4(ダブル) 13,120 582
-53
225ベア型オープン4(ダブル) 6,528 92
+23
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
1,981
※1
54,959
-26
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,953
※1
1,453
-12
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,090
※1
3,992
+39
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,164
※1
45
+83
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,640
※1
1,158
-34
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,171
※1
30 15,355
-26
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,602
※1
205
+9
グローバル・リート・セレクション 4,485
※1
3,587
-50
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
13,452
※1
41
-181
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
11,912
※1
12
-156
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,832
※1
201
-23
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,005
※1
2,273
-22
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,162 8,220
+13
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,872 22,816
+10
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,996 6,039
-58
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,146
※1
80,410
-43
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,948
※1
86
-63
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,972
※1
7,789
-21
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,261
※1
548
-49
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
4,883
※1
0 113
-1
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,835
※1
50 39,991
-90
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,261
※1
599
-86
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,861
※1
180
-38
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,458
※1
11,470
-5
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,628
※1
7,261
-5
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,550
※1
35,874
+2
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,054
※1
4
-7
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 10,057
※1
76
+2
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,449
※1
758
-7
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,824
※1
123
-7
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,503
※1
57
-8
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,051
※1
67
-6
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,110
※1
35,758
-2
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,363
※1
1,877
-2
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,290 880
-22
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,539 1,185
-24
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,701 2,710
-23
世界3資産分散ファンド 6,007
※1
356
-57
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,278
※1
707
-29
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,917 1,712
-12
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,776 161
-11
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,244
※1
50 1,377
-94
イオングループ・ファンド 14,637
※1
1,020
+89
日本株式・Jリートバランスファンド 10,822 17
+1
日本インデックス225DCファンド 23,416 2,162
-32
DC日本連続増配成長株オープン 13,255 4
+11
DC米国連続増配成長株オープン 13,249 9
-88
DCワールド・ソブリンインカム 13,076 94
-69
DC日本Jリートオープン 9,867 1
+6
DCグローバル・リート・セレクション 12,765 128
-146
DCチャイナ・ロード 23,419 34
+286
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,713
※1
585
-6
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,384
※1
43
-6
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,025
※1
660
-8
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
9,773
※1
18
-8
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,904
※1
676
-5
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,669
※1
50
-6
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,936
※1
247
-8
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
9,791
※1
5
-8
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,287
※1
1,075
-24
日本財形給付金ファンド 4,221 16
-1
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2018年04月20日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年04月14日~2018年04月20日
10,000 0.0000% 228,965
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年04月14日~2018年04月20日
10,000 0.0000% 2,339
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年04月14日~2018年04月20日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年04月14日~2018年04月20日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

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