基準価額

基準価額

2017年06月22日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,534 +9 3,245
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,340 -16 5,555
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,773 -15 4,344
ネクスト・ニッポン・オープン 10,780 -23 1,699
日本インバウンドオープン 11,152 +2 434
日本連続増配成長株オープン 10,094 -17 8,454
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,923 -18 849
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,273 -6 366
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,997 +3 1,818
三重県応援ファンド 9,242
※1
-8 1,815
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,269
※1
-10 5,964
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,350
※1
-21 171
福井県応援ファンド 9,513
※1
-2 1,015
香川県応援ファンド 9,528
※1
-14 2,257
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,807
※1
-12 443
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,717 -4 742
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,375
※1
0 2,166
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,710
※1
-12 523
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,387
※1
-17 1,123
日本中小型ディスカバーオープン 21,700 +89 555
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
17,996 +94 252
日本好配当リバランスオープン 10,269
※1
-11 3,754
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,060
※1
-11 2,377
日本グロースオープン 7,489
※1
-5 2,955
日本株式アクティブオープン 9,621
※1
-6 886
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,895 +13 1,352
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,989 -4 267
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,973 -7 2,023
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,896 +19 209
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,346 +52 332
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,210 -11 6,756
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,028 +57 7,667
日本株テーマセレクション 11,000 -26 2,391
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,315 -20 9,259
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,572 +3 937
日本の未来図(米ドル投資型) 11,235 +3 2,881
日本の未来図(円投資型) 11,235 +27 1,616
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,041 -12 83
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,151 -13 116
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,790 +1 131
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,028 +149 3,042
米国中小型株オープン 15,616
※1
-102 1,751
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,088
※1
-63 142
シェール関連株オープン 8,582 -107 1,443
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,317
※1
-91 965
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,364 -31 3,773
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,585 -22 400
欧州連続増配成長株オープン 11,540 -21 413
先進国連続増配成長株オープン 12,878 -34 289
新興国連続増配成長株オープン 9,239
※1
-47 5,838
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,738
※1
-26 442,275
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,183
※1
-115 2,302
アジア中小型株オープン 9,760
※1
-6 1,432
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,182
※1
-16 362
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,522
※1
-24 204
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,520
※1
-19 1,690
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,071
※1
-22 1,012
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,159
※1
-66 694
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,247
※1
-1 3,032
中国消費関連株オープン 10,631
※1
-29 52
中国A株オープン 15,184
※1
+223 589
ブラジル消費関連株オープン 8,347
※1
-98 110
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,754 -30 483
日本インデックスオープン225 13,563 -20 3,661
225ブル型オープン4(ダブル) 10,753 -43 263
225ベア型オープン4(ダブル) 8,853 +35 156
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,457
※1
-14 89,831
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,756
※1
-7 1,451
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,257
※1
-32 2,761
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,085
※1
-62 28
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,189
※1
-12 1,755
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,358
※1
-6 19,088
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,332
※1
-12 210
グローバル・リート・セレクション 4,805
※1
-31 4,408
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,738
※1
-84 82
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,904
※1
-47 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,553
※1
0 324
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,912
※1
-17 3,758
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,794 -18 12,040
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,707 -32 30,702
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,455 -42 7,627
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,386
※1
-7 88,506
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,034
※1
-11 62
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,053
※1
-16 8,752
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,073
※1
-37 184
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,069
※1
-5 137
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,194
※1
-11 113
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,371
※1
-10 49,291
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,359
※1
-21 695
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,189
※1
-53 40 230
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,814
※1
+3 36
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,098
※1
-18 10,825
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,191
※1
-13 7,328
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,899
※1
-5 25,564
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,907
※1
-25 856
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,325
※1
-6 172
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,852
※1
-30 67
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,679
※1
-4 87
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,563
※1
-29 30,472
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,948
※1
-6 2,155
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,158 -3 988
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,148 -8 1,294
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,061 -11 3,269
世界3資産分散ファンド 6,366
※1
-26 399
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,831
※1
-23 734
世界リート・オープン 19,180
※1
-123 1
米国リート・オープン 21,933
※1
-125 2
欧州リート・オープン 9,556
※1
-40 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,171 -12 1,676
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,147 -12 157
丸福アドバンテージオープン 10,811 +2 187
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,787
※1
-12 1,729
イオングループ・ファンド 12,939
※1
-35 952
日本インデックス225DCファンド 20,944 -30 1,944
DC日本連続増配成長株オープン 11,709 -19 1
DC米国連続増配成長株オープン 12,298 -28 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,048 -12 93
DC日本Jリートオープン 9,677 -9 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,382 -86 147
DCチャイナ・ロード 19,748 -2 30
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,138
※1
-2 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,122
※1
-1 6,534
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,987
※1
0 1,571
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,978
※1
-2 1,903
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,906
※1
-3 1,309
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,791
※1
-35 33 593
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,969
※1
+1 480
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,897
※1
-1 737
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,778
※1
-21 58
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,252
※1
-1 715
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,139
※1
-20 32
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,148
※1
-1 726
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,068
※1
-20 55
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,163
※1
-1 255
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,162
※1
-21 8
日本財形給付金ファンド 4,220 0 18
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,534 3,245
+9
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,340 5,555
-16
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,773 4,344
-15
ネクスト・ニッポン・オープン 10,780 1,699
-23
日本インバウンドオープン 11,152 434
+2
日本連続増配成長株オープン 10,094 8,454
-17
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,923 849
-18
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,273 366
-6
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,997 1,818
+3
三重県応援ファンド 9,242
※1
1,815
-8
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,269
※1
5,964
-10
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,350
※1
171
-21
福井県応援ファンド 9,513
※1
1,015
-2
香川県応援ファンド 9,528
※1
2,257
-14
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,807
※1
443
-12
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,717 742
-4
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,375
※1
2,166
0
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,710
※1
523
-12
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,387
※1
1,123
-17
日本中小型ディスカバーオープン 21,700 555
+89
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
17,996 252
+94
日本好配当リバランスオープン 10,269
※1
3,754
-11
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,060
※1
2,377
-11
日本グロースオープン 7,489
※1
2,955
-5
日本株式アクティブオープン 9,621
※1
886
-6
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,895 1,352
+13
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,989 267
-4
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,973 2,023
-7
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,896 209
+19
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,346 332
+52
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,210 6,756
-11
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,028 7,667
+57
日本株テーマセレクション 11,000 2,391
-26
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,315 9,259
-20
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,572 937
+3
日本の未来図(米ドル投資型) 11,235 2,881
+3
日本の未来図(円投資型) 11,235 1,616
+27
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,041 83
-12
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,151 116
-13
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,790 131
+1
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,028 3,042
+149
米国中小型株オープン 15,616
※1
1,751
-102
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,088
※1
142
-63
シェール関連株オープン 8,582 1,443
-107
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,317
※1
965
-91
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,364 3,773
-31
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,585 400
-22
欧州連続増配成長株オープン 11,540 413
-21
先進国連続増配成長株オープン 12,878 289
-34
新興国連続増配成長株オープン 9,239
※1
5,838
-47
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,738
※1
442,275
-26
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,183
※1
2,302
-115
アジア中小型株オープン 9,760
※1
1,432
-6
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,182
※1
362
-16
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,522
※1
204
-24
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,520
※1
1,690
-19
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,071
※1
1,012
-22
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,159
※1
694
-66
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,247
※1
3,032
-1
中国消費関連株オープン 10,631
※1
52
-29
中国A株オープン 15,184
※1
589
+223
ブラジル消費関連株オープン 8,347
※1
110
-98
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,754 483
-30
日本インデックスオープン225 13,563 3,661
-20
225ブル型オープン4(ダブル) 10,753 263
-43
225ベア型オープン4(ダブル) 8,853 156
+35
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,457
※1
89,831
-14
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,756
※1
1,451
-7
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,257
※1
2,761
-32
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,085
※1
28
-62
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,189
※1
1,755
-12
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,358
※1
19,088
-6
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,332
※1
210
-12
グローバル・リート・セレクション 4,805
※1
4,408
-31
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,738
※1
82
-84
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,904
※1
13
-47
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,553
※1
324
0
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,912
※1
3,758
-17
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,794 12,040
-18
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,707 30,702
-32
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,455 7,627
-42
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,386
※1
88,506
-7
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,034
※1
62
-11
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,053
※1
8,752
-16
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,073
※1
184
-37
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,069
※1
137
-5
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,194
※1
113
-11
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,371
※1
49,291
-10
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,359
※1
695
-21
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,189
※1
40 230
-53
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,814
※1
36
+3
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,098
※1
10,825
-18
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,191
※1
7,328
-13
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,899
※1
25,564
-5
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,907
※1
856
-25
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,325
※1
172
-6
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,852
※1
67
-30
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,679
※1
87
-4
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,563
※1
30,472
-29
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,948
※1
2,155
-6
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,158 988
-3
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,148 1,294
-8
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,061 3,269
-11
世界3資産分散ファンド 6,366
※1
399
-26
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,831
※1
734
-23
世界リート・オープン 19,180
※1
1
-123
米国リート・オープン 21,933
※1
2
-125
欧州リート・オープン 9,556
※1
0
-40
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,171 1,676
-12
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,147 157
-12
丸福アドバンテージオープン 10,811 187
+2
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,787
※1
1,729
-12
イオングループ・ファンド 12,939
※1
952
-35
日本インデックス225DCファンド 20,944 1,944
-30
DC日本連続増配成長株オープン 11,709 1
-19
DC米国連続増配成長株オープン 12,298 6
-28
DCワールド・ソブリンインカム 13,048 93
-12
DC日本Jリートオープン 9,677 1
-9
DCグローバル・リート・セレクション 13,382 147
-86
DCチャイナ・ロード 19,748 30
-2
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,138
※1
522
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,122
※1
6,534
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,987
※1
1,571
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,978
※1
1,903
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,906
※1
1,309
-3
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,791
※1
33 593
-35
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,969
※1
480
+1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,897
※1
737
-1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,778
※1
58
-21
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,252
※1
715
-1
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,139
※1
32
-20
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,148
※1
726
-1
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,068
※1
55
-20
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,163
※1
255
-1
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,162
※1
8
-21
日本財形給付金ファンド 4,220 18
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年06月22日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年06月16日~2017年06月22日
10,000 0.0000% 232,610
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年06月16日~2017年06月22日
10,000 0.0000% 2,325
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年06月16日~2017年06月22日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年06月16日~2017年06月22日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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