基準価額

基準価額

2017年11月21日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,114 +72 9,686
新経済成長ジャパン 13,231 +110 3,400
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,867 +84 5,039
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 11,233 +80 3,031
ネクスト・ニッポン・オープン 11,747 +91 1,604
日本インバウンドオープン 12,028 +107 374
日本連続増配成長株オープン 10,627 +36 8,187
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,796 +40 434
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
11,018 +92 341
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,310 +54 2,064
三重県応援ファンド 9,633
※1
+57 1,860
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,094
※1
+16 5,490
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,505
※1
+36 37
福井県応援ファンド 9,658
※1
+51 1,183
香川県応援ファンド 9,820
※1
+61 2,217
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,644
※1
+20 398
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,253 +50 751
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,131
※1
+30 1,857
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,566
※1
+20 494
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,591
※1
+32 1,038
日本中小型ディスカバーオープン 23,368 +274 554
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,685 +284 560
日本好配当リバランスオープン 11,113
※1
+58 3,955
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,972
※1
+55 1,690
日本グロースオープン 8,713
※1
+77 3,500
日本株式アクティブオープン 11,328
※1
+85 958
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,799 +40 1,741
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
11,386 +105 288
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,226 +108 2,151
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,078 +131 234
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,659 +158 403
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,984 +56 4,707
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,408 +146 7,989
日本株テーマセレクション 12,241 +109 1,808
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,028 +134 7,114
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,061 +85 816
日本の未来図(米ドル投資型) 13,145 +157 2,459
日本の未来図(円投資型) 12,908 +104 1,381
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,891 +83 97
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,271 +88 128
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,752 +56 2,603
米国中小型株オープン 16,356
※1
+183 1,654
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,122
※1
+104 613
シェール関連株オープン 9,470 +14 1,277
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,084
※1
+12 811
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,007 -331 350 189
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,005 -427 480 1,178
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,841 +107 3,896
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,734 +79 598
欧州連続増配成長株オープン 12,009 +109 445
先進国連続増配成長株オープン 13,643 +129 170
新興国連続増配成長株オープン 10,170
※1
+77 10,101
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,781
※1
+7 428,159
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,179
※1
+30 2,359
アジア中小型株オープン 10,249
※1
+52 1,586
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,919
※1
+72 375
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,926
※1
-1 186
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,602
※1
+50 1,408
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,863
※1
+51 791
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,493
※1
+27 554
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
11,168
※1
+88 3,405
中国消費関連株オープン 12,150
※1
+77 59
中国A株オープン 18,906
※1
+163 634
ブラジル消費関連株オープン 9,721
※1
0 124
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
22,969 +160 551
日本インデックスオープン225 15,139 +106 3,445
225ブル型オープン4(ダブル) 13,517 +251 339
225ベア型オープン4(ダブル) 6,837 -130 211
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,335
※1
+4 81,195
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,831
※1
+6 1,443
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,552
※1
+45 3,847
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,370
※1
+94 69
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,975
※1
-6 1,618
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,170
※1
+59 16,500
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,278
※1
+129 217
グローバル・リート・セレクション 4,904
※1
+12 4,218
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,123
※1
+23 39
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,927
※1
-29 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,442
※1
+10 261
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,948
※1
+45 3,077
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,206 +104 10,251
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,230 +123 27,751
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,069 +110 7,171
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,501
※1
+31 88,328
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,326
※1
+45 73
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,053
※1
+14 8,413
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,237
※1
+33 54
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
4,990
※1
+20 129
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,348
※1
+46 114
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,203
※1
+18 46,636
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,503
※1
+37 541
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,081
※1
+28 195
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,077
※1
+22 12,635
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,994
※1
-1 7,982
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,018
※1
-33 31,147
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,991
※1
+39 804
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,022
※1
+1 149
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,623
※1
+47 64
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,465
※1
+1 85
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,238
※1
+41 41,069
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,767
※1
0 2,201
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,382 +23 956
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,670 +43 1,235
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,873 +62 3,067
世界3資産分散ファンド 6,401
※1
+28 388
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,485
※1
+49 765
世界リート・オープン 19,780
※1
+48 1
米国リート・オープン 22,456
※1
+34 2
欧州リート・オープン 10,116
※1
+31 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,995 +53 1,762
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,877 +46 169
丸福アドバンテージオープン 12,136 +106 187
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,624
※1
+20 1,495
イオングループ・ファンド 13,133
※1
+38 930
日本株式・Jリートバランスファンド 10,648 +87 3
日本インデックス225DCファンド 23,505 +165 2,107
DC日本連続増配成長株オープン 12,660 +43 2
DC米国連続増配成長株オープン 13,506 +104 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,474 +49 93
DC日本Jリートオープン 9,626 +94 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,801 +33 142
DCチャイナ・ロード 23,736 +179 32
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,123
※1
-2 521
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,133
※1
0 1,875
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,040
※1
0 1,307
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,047
※1
+1 503
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,931
※1
-3 465
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,893
※1
-2 667
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,979
※1
+41 46
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,242
※1
-3 685
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,338
※1
+37 23
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,143
※1
-2 713
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,259
※1
+38 54
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,152
※1
-2 253
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,357
※1
+38 7
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,923
※1
+11 1,177
日本財形給付金ファンド 4,223 0 16
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,114 9,686
+72
新経済成長ジャパン 13,231 3,400
+110
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,867 5,039
+84
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 11,233 3,031
+80
ネクスト・ニッポン・オープン 11,747 1,604
+91
日本インバウンドオープン 12,028 374
+107
日本連続増配成長株オープン 10,627 8,187
+36
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,796 434
+40
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
11,018 341
+92
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,310 2,064
+54
三重県応援ファンド 9,633
※1
1,860
+57
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,094
※1
5,490
+16
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,505
※1
37
+36
福井県応援ファンド 9,658
※1
1,183
+51
香川県応援ファンド 9,820
※1
2,217
+61
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,644
※1
398
+20
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,253 751
+50
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,131
※1
1,857
+30
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,566
※1
494
+20
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,591
※1
1,038
+32
日本中小型ディスカバーオープン 23,368 554
+274
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
20,685 560
+284
日本好配当リバランスオープン 11,113
※1
3,955
+58
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,972
※1
1,690
+55
日本グロースオープン 8,713
※1
3,500
+77
日本株式アクティブオープン 11,328
※1
958
+85
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,799 1,741
+40
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
11,386 288
+105
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,226 2,151
+108
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,078 234
+131
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,659 403
+158
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,984 4,707
+56
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,408 7,989
+146
日本株テーマセレクション 12,241 1,808
+109
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,028 7,114
+134
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,061 816
+85
日本の未来図(米ドル投資型) 13,145 2,459
+157
日本の未来図(円投資型) 12,908 1,381
+104
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,891 97
+83
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,271 128
+88
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,752 2,603
+56
米国中小型株オープン 16,356
※1
1,654
+183
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,122
※1
613
+104
シェール関連株オープン 9,470 1,277
+14
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,084
※1
811
+12
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,007 350 189
-331
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,005 480 1,178
-427
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,841 3,896
+107
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,734 598
+79
欧州連続増配成長株オープン 12,009 445
+109
先進国連続増配成長株オープン 13,643 170
+129
新興国連続増配成長株オープン 10,170
※1
10,101
+77
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,781
※1
428,159
+7
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,179
※1
2,359
+30
アジア中小型株オープン 10,249
※1
1,586
+52
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,919
※1
375
+72
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,926
※1
186
-1
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,602
※1
1,408
+50
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,863
※1
791
+51
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,493
※1
554
+27
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
11,168
※1
3,405
+88
中国消費関連株オープン 12,150
※1
59
+77
中国A株オープン 18,906
※1
634
+163
ブラジル消費関連株オープン 9,721
※1
124
0
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
22,969 551
+160
日本インデックスオープン225 15,139 3,445
+106
225ブル型オープン4(ダブル) 13,517 339
+251
225ベア型オープン4(ダブル) 6,837 211
-130
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,335
※1
81,195
+4
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,831
※1
1,443
+6
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,552
※1
3,847
+45
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,370
※1
69
+94
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,975
※1
1,618
-6
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,170
※1
16,500
+59
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,278
※1
217
+129
グローバル・リート・セレクション 4,904
※1
4,218
+12
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,123
※1
39
+23
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,927
※1
13
-29
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,442
※1
261
+10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,948
※1
3,077
+45
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,206 10,251
+104
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,230 27,751
+123
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,069 7,171
+110
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,501
※1
88,328
+31
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,326
※1
73
+45
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,053
※1
8,413
+14
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,237
※1
54
+33
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
4,990
※1
129
+20
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,348
※1
114
+46
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,203
※1
46,636
+18
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,503
※1
541
+37
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,081
※1
195
+28
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,077
※1
12,635
+22
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,994
※1
7,982
-1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,018
※1
31,147
-33
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,991
※1
804
+39
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,022
※1
149
+1
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,623
※1
64
+47
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,465
※1
85
+1
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,238
※1
41,069
+41
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,767
※1
2,201
0
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,382 956
+23
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,670 1,235
+43
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,873 3,067
+62
世界3資産分散ファンド 6,401
※1
388
+28
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,485
※1
765
+49
世界リート・オープン 19,780
※1
1
+48
米国リート・オープン 22,456
※1
2
+34
欧州リート・オープン 10,116
※1
1
+31
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,995 1,762
+53
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,877 169
+46
丸福アドバンテージオープン 12,136 187
+106
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,624
※1
1,495
+20
イオングループ・ファンド 13,133
※1
930
+38
日本株式・Jリートバランスファンド 10,648 3
+87
日本インデックス225DCファンド 23,505 2,107
+165
DC日本連続増配成長株オープン 12,660 2
+43
DC米国連続増配成長株オープン 13,506 6
+104
DCワールド・ソブリンインカム 13,474 93
+49
DC日本Jリートオープン 9,626 1
+94
DCグローバル・リート・セレクション 13,801 142
+33
DCチャイナ・ロード 23,736 32
+179
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,123
※1
521
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,133
※1
1,875
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,040
※1
1,307
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,047
※1
503
+1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,931
※1
465
-3
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,893
※1
667
-2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,979
※1
46
+41
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,242
※1
685
-3
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,338
※1
23
+37
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,143
※1
713
-2
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,259
※1
54
+38
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,152
※1
253
-2
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,357
※1
7
+38
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,923
※1
1,177
+11
日本財形給付金ファンド 4,223 16
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年11月21日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年11月15日~2017年11月21日
10,000 0.0000% 260,253
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年11月15日~2017年11月21日
10,000 0.0000% 2,401
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年11月15日~2017年11月21日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年11月15日~2017年11月21日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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  • 投信総合検索ライブラリー