基準価額

基準価額

2017年04月28日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,257 -11 3,364
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,588 -24 5,731
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 8,972 -21 4,313
ネクスト・ニッポン・オープン 10,038 -21 1,860
日本インバウンドオープン 10,207 -4 488
日本連続増配成長株オープン 9,969 0 9,748
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,224 +1 2,754
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,257 0 1,054
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,872 -1 372
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,460 -41 1,726
三重県応援ファンド 9,093
※1
-23 1,789
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,268
※1
-1 5,981
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,141
※1
-3 215
福井県応援ファンド 9,319
※1
-17 943
香川県応援ファンド 9,437
※1
-15 2,247
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,789
※1
-1 460
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,482 -14 1,234
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,389
※1
-14 2,210
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,693
※1
-2 548
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,255
※1
+2 1,348
日本中小型ディスカバーオープン 19,742 +59 536
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
16,148 +66 179
日本好配当リバランスオープン 10,061
※1
-20 3,689
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,868
※1
-19 2,348
日本グロースオープン 6,922
※1
-12 2,780
日本株式アクティブオープン 8,991
※1
-30 848
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,556 +6 1,260
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,554 -17 257
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,518 -40 1,967
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,647 +10 192
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,850 +38 331
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,795 -43 8,232
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,889 +45 7,109
日本株テーマセレクション 10,456 -57 2,642
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,535 -18 9,571
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,774 -13 1,003
日本の未来図(米ドル投資型) 10,519 -16 2,910
日本の未来図(円投資型) 10,504 -11 1,785
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,708 -24 79
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,497 -6 73
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,546 -8 129
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,570 +18 3,102
米国中小型株オープン 16,679
※1
-42 1,684
シェール関連株オープン 9,032 -63 1,527
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,698
※1
-54 1,055
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,922 +37 3,920
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,235 +30 376
欧州連続増配成長株オープン 11,466 -38 591
先進国連続増配成長株オープン 12,725 -23 317
新興国連続増配成長株オープン 9,054
※1
-55 4,559
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,753
※1
-4 451,339
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,950
※1
-14 2,203
アジア中小型株オープン 9,596
※1
-30 1,327
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,900
※1
-46 339
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,060
※1
-79 199
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,472
※1
-15 1,708
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,792
※1
-21 1,028
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,983
※1
-24 803
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,863
※1
-22 2,915
中国消費関連株オープン 10,141
※1
-33 52
中国A株オープン 13,983
※1
+3 580
ブラジル消費関連株オープン 8,910
※1
-39 117
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,826 -56 638
日本インデックスオープン225 12,958 -37 4,093
225ブル型オープン3 15,752 -147 1,007
225ベア型オープン3 3,272 +31 201
225ブル型オープン4(ダブル) 9,844 -92 148
225ベア型オープン4(ダブル) 9,798 +90 130
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,511
※1
-6 89,738
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,767
※1
-1 1,498
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,125
※1
+6 2,556
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 13,562
※1
+11 27
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,260
※1
-6 1,818
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,392
※1
-43 19,660
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,276
※1
-90 207
グローバル・リート・セレクション 4,834
※1
+2 4,533
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,576
※1
-35 83
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,783
※1
-25 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,521
※1
+20 346
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,888
※1
+12 3,909
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,613 -18 12,640
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,562 -19 31,597
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,183 -18 7,597
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,254
※1
-2 88,376
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,805
※1
-3 55
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,057
※1
-1 8,924
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,995
※1
-3 178
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,022
※1
-5 137
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,961
※1
-10 110
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,361
※1
-1 48,760
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,154
※1
-3 639
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,181
※1
-10 231
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,823
※1
+9 36
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,994
※1
-41 10,155
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,221
※1
+2 6,709
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,793
※1
-5 22,784
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,837
※1
-1 822
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,266
※1
+5 173
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,970
※1
-1 68
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,728
※1
+5 92
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,745
※1
-3 28,862
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,010
※1
+3 2,027
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,098 -1 1,024
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,995 -6 1,368
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,821 -11 3,567
世界3資産分散ファンド 6,304
※1
-7 402
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,696
※1
-14 735
世界リート・オープン 19,203
※1
+5 1
米国リート・オープン 21,686
※1
-53 2
欧州リート・オープン 9,557
※1
-7 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,867 -18 1,637
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,878 -16 152
丸福アドバンテージオープン 9,982 +11 201
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,769
※1
-2 1,770
イオングループ・ファンド 12,011
※1
-36 931
日本インデックス225DCファンド 19,998 -56 1,929
DC日本連続増配成長株オープン 10,995 +1 1
DC米国連続増配成長株オープン 11,867 +35 5
DCワールド・ソブリンインカム 12,794 -3 92
DC日本Jリートオープン 9,634 -65 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,396 +3 149
DCチャイナ・ロード 18,933 -47 26
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,148
※1
-1 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,129
※1
+13 6,738
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,910
※1
+1 1,560
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,960
※1
0 1,917
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,860
※1
+12 1,306
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,830
※1
-2 603
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,969
※1
-2 483
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,814
※1
+7 733
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,677
※1
+2 69
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,141
※1
+8 730
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,017
※1
+3 31
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,056
※1
+7 727
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,965
※1
+2 54
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,054
※1
+7 252
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,040
※1
+3 8
日本財形給付金ファンド 4,224 +1 18
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,257 3,364
-11
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,588 5,731
-24
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 8,972 4,313
-21
ネクスト・ニッポン・オープン 10,038 1,860
-21
日本インバウンドオープン 10,207 488
-4
日本連続増配成長株オープン 9,969 9,748
0
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,224 2,754
+1
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,257 1,054
0
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,872 372
-1
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,460 1,726
-41
三重県応援ファンド 9,093
※1
1,789
-23
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,268
※1
5,981
-1
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,141
※1
215
-3
福井県応援ファンド 9,319
※1
943
-17
香川県応援ファンド 9,437
※1
2,247
-15
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,789
※1
460
-1
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,482 1,234
-14
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,389
※1
2,210
-14
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,693
※1
548
-2
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,255
※1
1,348
+2
日本中小型ディスカバーオープン 19,742 536
+59
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
16,148 179
+66
日本好配当リバランスオープン 10,061
※1
3,689
-20
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,868
※1
2,348
-19
日本グロースオープン 6,922
※1
2,780
-12
日本株式アクティブオープン 8,991
※1
848
-30
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,556 1,260
+6
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,554 257
-17
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,518 1,967
-40
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,647 192
+10
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,850 331
+38
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,795 8,232
-43
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,889 7,109
+45
日本株テーマセレクション 10,456 2,642
-57
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,535 9,571
-18
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,774 1,003
-13
日本の未来図(米ドル投資型) 10,519 2,910
-16
日本の未来図(円投資型) 10,504 1,785
-11
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,708 79
-24
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,497 73
-6
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,546 129
-8
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,570 3,102
+18
米国中小型株オープン 16,679
※1
1,684
-42
シェール関連株オープン 9,032 1,527
-63
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,698
※1
1,055
-54
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,922 3,920
+37
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,235 376
+30
欧州連続増配成長株オープン 11,466 591
-38
先進国連続増配成長株オープン 12,725 317
-23
新興国連続増配成長株オープン 9,054
※1
4,559
-55
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,753
※1
451,339
-4
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,950
※1
2,203
-14
アジア中小型株オープン 9,596
※1
1,327
-30
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,900
※1
339
-46
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,060
※1
199
-79
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,472
※1
1,708
-15
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,792
※1
1,028
-21
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,983
※1
803
-24
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,863
※1
2,915
-22
中国消費関連株オープン 10,141
※1
52
-33
中国A株オープン 13,983
※1
580
+3
ブラジル消費関連株オープン 8,910
※1
117
-39
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,826 638
-56
日本インデックスオープン225 12,958 4,093
-37
225ブル型オープン3 15,752 1,007
-147
225ベア型オープン3 3,272 201
+31
225ブル型オープン4(ダブル) 9,844 148
-92
225ベア型オープン4(ダブル) 9,798 130
+90
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,511
※1
89,738
-6
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,767
※1
1,498
-1
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,125
※1
2,556
+6
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 13,562
※1
27
+11
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,260
※1
1,818
-6
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,392
※1
19,660
-43
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,276
※1
207
-90
グローバル・リート・セレクション 4,834
※1
4,533
+2
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,576
※1
83
-35
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,783
※1
13
-25
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,521
※1
346
+20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,888
※1
3,909
+12
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,613 12,640
-18
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,562 31,597
-19
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,183 7,597
-18
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,254
※1
88,376
-2
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,805
※1
55
-3
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,057
※1
8,924
-1
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,995
※1
178
-3
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,022
※1
137
-5
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,961
※1
110
-10
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,361
※1
48,760
-1
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,154
※1
639
-3
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,181
※1
231
-10
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,823
※1
36
+9
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,994
※1
10,155
-41
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,221
※1
6,709
+2
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,793
※1
22,784
-5
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,837
※1
822
-1
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,266
※1
173
+5
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,970
※1
68
-1
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,728
※1
92
+5
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,745
※1
28,862
-3
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,010
※1
2,027
+3
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,098 1,024
-1
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,995 1,368
-6
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,821 3,567
-11
世界3資産分散ファンド 6,304
※1
402
-7
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,696
※1
735
-14
世界リート・オープン 19,203
※1
1
+5
米国リート・オープン 21,686
※1
2
-53
欧州リート・オープン 9,557
※1
0
-7
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,867 1,637
-18
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,878 152
-16
丸福アドバンテージオープン 9,982 201
+11
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,769
※1
1,770
-2
イオングループ・ファンド 12,011
※1
931
-36
日本インデックス225DCファンド 19,998 1,929
-56
DC日本連続増配成長株オープン 10,995 1
+1
DC米国連続増配成長株オープン 11,867 5
+35
DCワールド・ソブリンインカム 12,794 92
-3
DC日本Jリートオープン 9,634 1
-65
DCグローバル・リート・セレクション 13,396 149
+3
DCチャイナ・ロード 18,933 26
-47
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,148
※1
522
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,129
※1
6,738
+13
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,910
※1
1,560
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,960
※1
1,917
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,860
※1
1,306
+12
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,830
※1
603
-2
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,969
※1
483
-2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,814
※1
733
+7
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,677
※1
69
+2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,141
※1
730
+8
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,017
※1
31
+3
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,056
※1
727
+7
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,965
※1
54
+2
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,054
※1
252
+7
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,040
※1
8
+3
日本財形給付金ファンド 4,224 18
+1
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年04月28日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年04月22日~2017年04月28日
10,000 0.0000% 218,140
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年04月22日~2017年04月28日
10,000 0.0000% 2,272
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年04月22日~2017年04月28日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年04月22日~2017年04月28日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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