基準価額

基準価額

2018年06月18日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,198 -32 18,085
新経済成長ジャパン 11,855 -762 700 3,215
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,971 -61 3,993
ネクスト・ニッポン・オープン 10,341 -161 1,336
日本インバウンドオープン 13,433 -84 537
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
9,478 -111 3,999
日本連続増配成長株オープン 9,961 -42 10,111
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,705 -81 281
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,807 -121 2,144
三重県応援ファンド 9,379
※1
-23 1,815
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,670
※1
-13 4,690
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,271
※1
-29 74
福井県応援ファンド 9,377
※1
-23 1,368
香川県応援ファンド 9,589
※1
-21 2,354
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,656 -30 2,030
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,206
※1
-15 334
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,365 -52 709
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,936
※1
+13 1,792
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,247
※1
-15 423
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,481
※1
-23 976
日本中小型ディスカバーオープン 24,961 -175 706
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
24,028 -290 2,905
日本好配当リバランスオープン 9,475
※1
-102 4,612
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,123
※1
-119 1,009
日本グロースオープン 9,110
※1
-94 3,387
日本株式アクティブオープン 10,905
※1
-167 867
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,843 -28 1,807
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,899 -73 2,143
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,036 -119 224
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,865 -127 384
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,872 -93 4,177
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,609 -133 8,453
日本株テーマセレクション 12,799 -28 1,399
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,446 -57 6,609
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,282 -47 695
日本の未来図(米ドル投資型) 13,600 -106 2,354
日本の未来図(円投資型) 13,466 -95 1,223
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,844 -73 76
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,577 -23 5,810
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,842 -28 7,661
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,943 -50 163
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,338 -12 2,601
米国中小型株オープン 17,022
※1
+33 1,628
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,417
※1
+20 2,222
シェール関連株オープン 9,696 -211 1,195
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,196 +16 59
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,121 +8 1,056
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,598 -13 3,947
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,258 -9 2,094
欧州連続増配成長株オープン 12,138 -51 342
先進国連続増配成長株オープン 14,158 -10 145
新興国連続増配成長株オープン 9,581
※1
-94 9,615
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,466
※1
-17 368,421
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,856
※1
-86 2,481
アジア中小型株オープン 9,707
※1
-59 1,314
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,710
※1
-64 343
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,584
※1
-46 973
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,040
※1
-78 544
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,023
※1
-30 397
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,985
※1
-64 3,148
中国A株オープン 17,282
※1
-137 458
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,384 -180 578
日本インデックスオープン225 15,403 -119 4,372
225ブル型オープン4(ダブル) 13,691 -257 550
225ベア型オープン4(ダブル) 6,188 +112 110
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,099
※1
-7 55,126
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,940
※1
+9 1,383
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,767
※1
-30 3,821
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,782
※1
-64 34
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,724
※1
-7 1,138
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,278
※1
+3 15,290
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,899
※1
+8 240
グローバル・リート・セレクション 4,755
※1
-3 3,753
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,536
※1
-49 48
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,471
※1
-31 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,001
※1
+9 193
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,389
※1
+1 2,242
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,164 -48 7,645
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,147 -47 22,719
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,985 -75 5,895
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,102
※1
+2 78,784
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,943
※1
+2 85
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,679
※1
+10 7,018
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,668
※1
+22 513
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,778
※1
-14 38,707
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,250
※1
-29 680
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,485
※1
+11 168
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,758
※1
-1 11,348
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,430
※1
-63 70 6,882
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,039
※1
-107 100 35,109
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,989
※1
+9 22
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,614
※1
-9 220
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,461
※1
-8 706
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,543
※1
+1 119
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,318
※1
-109 100 53
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,723
※1
-48 50 59
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,895
※1
-127 120 33,416
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,041
※1
-51 50 1,710
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,304 -11 869
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,538 -27 1,172
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,694 -44 2,627
世界3資産分散ファンド 6,124
※1
-25 15 359
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,297
※1
-47 716
世界リート・オープン 7,324
※1
-8 1
米国リート・オープン 6,048
※1
-19 0
欧州リート・オープン 10,923
※1
+51 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,095 -60 1,714
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,919 -53 162
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,187
※1
-15 1,354
イオングループ・ファンド 15,732
※1
-65 1,081
日本株式・Jリートバランスファンド 11,086 -39 23
日本インデックス225DCファンド 23,970 -184 2,213
DC日本連続増配成長株オープン 13,832 -57 4
DC米国連続増配成長株オープン 14,221 -12 10
DCワールド・ソブリンインカム 13,074 +2 94
DC日本Jリートオープン 10,090 +6 2
DCグローバル・リート・セレクション 13,606 -10 137
DCチャイナ・ロード 24,170 -154 41
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,691
※1
+4 548
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,677
※1
-5 41
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,998
※1
+4 647
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,043
※1
-5 17
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,876
※1
+4 672
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,936
※1
-5 51
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,909
※1
+4 246
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,058
※1
-5 6
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,509
※1
+10 1,093
日本財形給付金ファンド 4,222 0 16
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,198 18,085
-32
新経済成長ジャパン 11,855 700 3,215
-762
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,971 3,993
-61
ネクスト・ニッポン・オープン 10,341 1,336
-161
日本インバウンドオープン 13,433 537
-84
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
9,478 3,999
-111
日本連続増配成長株オープン 9,961 10,111
-42
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,705 281
-81
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,807 2,144
-121
三重県応援ファンド 9,379
※1
1,815
-23
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,670
※1
4,690
-13
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,271
※1
74
-29
福井県応援ファンド 9,377
※1
1,368
-23
香川県応援ファンド 9,589
※1
2,354
-21
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,656 2,030
-30
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,206
※1
334
-15
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,365 709
-52
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,936
※1
1,792
+13
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,247
※1
423
-15
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,481
※1
976
-23
日本中小型ディスカバーオープン 24,961 706
-175
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
24,028 2,905
-290
日本好配当リバランスオープン 9,475
※1
4,612
-102
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,123
※1
1,009
-119
日本グロースオープン 9,110
※1
3,387
-94
日本株式アクティブオープン 10,905
※1
867
-167
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,843 1,807
-28
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,899 2,143
-73
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,036 224
-119
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
17,865 384
-127
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,872 4,177
-93
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,609 8,453
-133
日本株テーマセレクション 12,799 1,399
-28
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,446 6,609
-57
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,282 695
-47
日本の未来図(米ドル投資型) 13,600 2,354
-106
日本の未来図(円投資型) 13,466 1,223
-95
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,844 76
-73
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,577 5,810
-23
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,842 7,661
-28
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,943 163
-50
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,338 2,601
-12
米国中小型株オープン 17,022
※1
1,628
+33
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,417
※1
2,222
+20
シェール関連株オープン 9,696 1,195
-211
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,196 59
+16
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,121 1,056
+8
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,598 3,947
-13
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,258 2,094
-9
欧州連続増配成長株オープン 12,138 342
-51
先進国連続増配成長株オープン 14,158 145
-10
新興国連続増配成長株オープン 9,581
※1
9,615
-94
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,466
※1
368,421
-17
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,856
※1
2,481
-86
アジア中小型株オープン 9,707
※1
1,314
-59
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,710
※1
343
-64
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,584
※1
973
-46
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,040
※1
544
-78
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,023
※1
397
-30
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,985
※1
3,148
-64
中国A株オープン 17,282
※1
458
-137
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,384 578
-180
日本インデックスオープン225 15,403 4,372
-119
225ブル型オープン4(ダブル) 13,691 550
-257
225ベア型オープン4(ダブル) 6,188 110
+112
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,099
※1
55,126
-7
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,940
※1
1,383
+9
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,767
※1
3,821
-30
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,782
※1
34
-64
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,724
※1
1,138
-7
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,278
※1
15,290
+3
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,899
※1
240
+8
グローバル・リート・セレクション 4,755
※1
3,753
-3
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,536
※1
48
-49
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,471
※1
13
-31
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,001
※1
193
+9
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,389
※1
2,242
+1
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,164 7,645
-48
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,147 22,719
-47
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,985 5,895
-75
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,102
※1
78,784
+2
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,943
※1
85
+2
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,679
※1
7,018
+10
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,668
※1
513
+22
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,778
※1
38,707
-14
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,250
※1
680
-29
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,485
※1
168
+11
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,758
※1
11,348
-1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,430
※1
70 6,882
-63
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,039
※1
100 35,109
-107
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 9,989
※1
22
+9
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,614
※1
220
-9
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,461
※1
706
-8
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,543
※1
119
+1
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,318
※1
100 53
-109
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,723
※1
50 59
-48
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,895
※1
120 33,416
-127
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,041
※1
50 1,710
-51
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,304 869
-11
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,538 1,172
-27
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,694 2,627
-44
世界3資産分散ファンド 6,124
※1
15 359
-25
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,297
※1
716
-47
世界リート・オープン 7,324
※1
1
-8
米国リート・オープン 6,048
※1
0
-19
欧州リート・オープン 10,923
※1
1
+51
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,095 1,714
-60
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,919 162
-53
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,187
※1
1,354
-15
イオングループ・ファンド 15,732
※1
1,081
-65
日本株式・Jリートバランスファンド 11,086 23
-39
日本インデックス225DCファンド 23,970 2,213
-184
DC日本連続増配成長株オープン 13,832 4
-57
DC米国連続増配成長株オープン 14,221 10
-12
DCワールド・ソブリンインカム 13,074 94
+2
DC日本Jリートオープン 10,090 2
+6
DCグローバル・リート・セレクション 13,606 137
-10
DCチャイナ・ロード 24,170 41
-154
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,691
※1
548
+4
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,677
※1
41
-5
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,998
※1
647
+4
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,043
※1
17
-5
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,876
※1
672
+4
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,936
※1
51
-5
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,909
※1
246
+4
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,058
※1
6
-5
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,509
※1
1,093
+10
日本財形給付金ファンド 4,222 16
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2018年06月18日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年06月12日~2018年06月18日
10,000 0.0003% 242,927
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年06月12日~2018年06月18日
10,000 0.0000% 2,367
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年06月12日~2018年06月18日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年06月12日~2018年06月18日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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